Valentinstag
Feb 09, 2025
Valentinstag & Börse:
Eine ungewöhnliche Liebesgeschichte
Ein aufmerksamer Trader fragte mich neulich: Gibt es eigentlich eine Feiertagsstrategie für den Valentinstag? Gute Frage! Schließlich ist es kein klassischer Feiertag – die Börse läuft weiter, und nur Floristen feiern Rekordumsätze.
Also habe ich mich hingesetzt und ein wenig geforscht. Überraschung: Die übliche Feiertagsstrategie – montags vor dem Feiertag Long gehen – funktioniert hier nicht. Aber eine andere Taktik hat sich als vielversprechend erwiesen: Am Abend des 11. Februar Long gehen (wenn Wochenende, dann am nächsten Handelstag). Der Exit? Entweder der Schlusskurs liegt über dem Vortages-Close oder ein Stop-Loss von 2,5 % greift.
Seit 2008 gab es Stand heute nur 16 Signale, also keine statistische Goldgrube.
Aber: Nur ein einziger Verlusttrade (2008) – das ergibt eine Trefferquote von 93 %! Natürlich ist das Risiko des Curve-Fittings nicht zu unterschätzen. Trotzdem habe ich das System in den EA-Club aufgenommen.
Wer Lust hat, kann das Setup dieses Jahr (2025) testen – nächster Dienstag ist die Chance! Der EA steht im neuen Download-Bereich bereit. Viel Erfolg und vielleicht ein bisschen Börsen-Liebe! 💘📈
P.S.: Das System hat auch 2025 genau das gemacht, was es sollte:
Das Geld für einen Blumenstrauß für die Liebste oder den Liebsten erwirtschaftet. Und einmal chic Essen gehen war auch noch drin!
System-Steckbrief
- Underlying: S&P500 Future (CFD)
- Handelsrichtung: Long
- Systemart: Saisonalität
- Setup:
- Es ist der 11. Februar, oder der nächste Handelstag danach - Filter: keiner
- Entry: zur festgelegten Zeit
- Exit: wenn ein Tages-Schlusskurs höher ist, als der Tages-Schlusskurs davor
- Stopp-Loss: 2,5% vom Eröffnungskurs
Fazit:
Ein interessantes System, aber wenige Trades und daher wegen der statistischen Relevanz mit Vorsicht zu genießen.